Agregar pago de proveedor
Esta secci贸n describe c贸mo registrar un pago a un proveedor, permitiendo cancelar una o m谩s facturas impagas mediante distintos medios de pago.
Datos del pago
Proveedor
Seleccione el proveedor al cual se le imputar谩 el pago.
Al seleccionar el proveedor, el sistema mostrar谩 autom谩ticamente las facturas impagas asociadas.
Fecha del pago
Indique la fecha en la que se realiza el pago.
Ejemplo: 2025-12-18
Esta fecha se utiliza para el control contable y financiero.
Medios de pago
Puede registrar el pago utilizando uno o varios de los siguientes medios:
- Efectivo
- Cheque
- Transferencia bancaria
Cada medio de pago puede agregarse de forma independiente, permitiendo pagos combinados.
Agregar cheque
Al seleccionar esta opci贸n, deber谩 completar los datos correspondientes al cheque, como n煤mero, banco y fecha.
Agregar transferencia bancaria
Permite registrar pagos realizados mediante transferencia bancaria, indicando la cuenta de origen y otros datos relevantes.
Descripci贸n
Ingrese una descripci贸n del pago para facilitar su identificaci贸n.
Ejemplo:
Pago de las facturas de noviembre
Consideraciones finales
- El pago puede imputarse a una o varias facturas.
- Es posible realizar pagos parciales.
- Una vez confirmado, el pago impactar谩 en:
- Cuentas corrientes del proveedor
- Estado de las facturas
- Caja y/o bancos
- Verifique los importes antes de confirmar la operaci贸n.