Registrar cobranza
Esta secci贸n describe c贸mo cargar un cobro a un cliente e imputarlo a sus facturas impagas.
Ingres谩 a Cobranzas y presion谩 Agregar Cobro, o us谩 Agregar Cobranza desde la ficha del cliente.
Datos del cobro
Cliente
Seleccion谩 el cliente.
Al elegirlo, el sistema muestra las facturas impagas y habilita los medios de pago.
Medios de pago
Pod茅s combinar uno o varios:
Efectivo
Ingres谩 el importe cobrado en efectivo.
Cheque o ECheq
Presion谩 Agregar cheque o Agregar ECheq y complet谩:
- N煤mero de cheque
- CUIT del librador
- Titular
- Banco
- Sucursal (solo cheque f铆sico)
- Fecha de emisi贸n
- Fecha de cobro
- Monto
Transferencia bancaria
Presion谩 Agregar Transferencia Bancaria y complet谩:
- Cuenta de origen del cliente (opcional; se puede dar de alta en el momento)
- Cuenta destino del negocio (obligatoria: d贸nde entra el dinero)
- Fecha
- Monto
Descripci贸n
Texto opcional para identificar el cobro, por ejemplo:
Cobro facturas de marzoFacturas impagas
La tabla muestra, para cada factura pendiente:
- N煤mero de factura
- Fecha
- Adeudado
- Pagado
- Total
El sistema imputa el total cobrado a esas facturas.
Si el cobro supera lo adeudado, el excedente queda a cuenta.
Confirmaci贸n
El pie de pantalla muestra el total del cobro.
Presion谩 Agregar para generar el recibo.
Consideraciones finales
- El cobro puede cancelar una o varias facturas.
- Se admiten pagos parciales.
- Una vez confirmado, el movimiento impacta en:
- Cuenta corriente del cliente
- Estado de las facturas
- Caja y/o bancos
- Seg煤n el flujo del negocio, el cobro puede quedar pendiente de aprobaci贸n hasta que un administrador lo confirme.